| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 5 748.00 | 8 551.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 668.00 | 45 813.00 | 27 855.00 | 73 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 168.00 | 51 562.00 | 127 606.00 | 179 168.00 |
BT Marchandises | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BZ Autres créances | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CF Disponibilités | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 748.00 | | 373 748.00 | 373 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 917.00 | 51 562.00 | 501 354.00 | 552 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EA Autres dettes | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 354.00 | | | 501 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 618.00 | | 10 550.00 | 168 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 418.00 | | 10 550.00 | 77 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 890.00 | 15 671.00 | | 35 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | 15 671.00 | | 35 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 596.00 | 15 543.00 | 16 053.00 | 31 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 591.00 | 105 391.00 | 1 200.00 | 106 591.00 |
VW T.V.A. | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 401.00 | 229 348.00 | 16 053.00 | 245 401.00 |