| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 456.00 | 35 287.00 | 31 169.00 | 66 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 406.00 | 39 037.00 | 122 369.00 | 161 406.00 |
BT Marchandises | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
BZ Autres créances | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 746.00 | | 321 746.00 | 321 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 153.00 | 39 037.00 | 444 116.00 | 483 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 116.00 | | | 444 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 206.00 | | 1 200.00 | 160 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 10 136.00 | | 28 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 10 136.00 | | 28 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 144.00 | 7 539.00 | 19 604.00 | 27 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 675.00 | 157 475.00 | 1 200.00 | 158 675.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 604.00 | 185 999.00 | 19 604.00 | 205 604.00 |