| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 668.00 | 32 140.00 | 41 528.00 | 73 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 618.00 | 35 890.00 | 132 728.00 | 168 618.00 |
BT Marchandises | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 791.00 | | 295 791.00 | 295 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 410.00 | 35 890.00 | 428 519.00 | 464 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 108.00 | | | -13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 388.00 | | | 204 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 519.00 | | | 428 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 406.00 | | 23 866.00 | 161 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 655.00 | 168 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 655.00 | 77 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 206.00 | | 23 866.00 | 70 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 037.00 | 13 508.00 | 16 655.00 | 39 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 037.00 | 13 508.00 | 16 655.00 | 39 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 976.00 | 12 768.00 | 23 207.00 | 35 976.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 549.00 | 162 349.00 | 1 200.00 | 163 549.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 388.00 | 181 181.00 | 23 207.00 | 204 388.00 |