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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 754.00 | 2 886.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 025.00 | 97 559.00 | 99 466.00 | 197 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 29 853.00 | 29 400.00 | 59 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 129 166.00 | 142 051.00 | 271 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 638.00 | | 388 638.00 | 388 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 856.00 | 129 166.00 | 530 689.00 | 659 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 088.00 | 120 846.00 | | 182 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 586.00 | 61 242.00 | | 43 586.00 |
DL TOTAL (I) | 269 674.00 | 226 088.00 | | 269 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 424.00 | 19 287.00 | | 79 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 115.00 | 5 115.00 | | 28 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 330.00 | 60 800.00 | | 92 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 934.00 | 27 288.00 | | 41 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 016.00 | 125 684.00 | | 261 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 689.00 | 351 772.00 | | 530 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 101.00 | 117 987.00 | | 205 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 924.00 | | 117 893.00 | 166 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 271 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 256 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 3 350.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | | 114 543.00 | 154 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 653.00 | 43 549.00 | 5 035.00 | 90 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 464.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 363.00 | 43 085.00 | 5 035.00 | 89 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 338.00 | 23 423.00 | 55 915.00 | 79 338.00 |
VI Groupe et associés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VP Divers | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 675.00 | 148 930.00 | 5 745.00 | 154 675.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 016.00 | 205 101.00 | 55 915.00 | 261 016.00 |