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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 149.00 | 13 442.00 | 8 707.00 | 22 149.00 |
AN Terrains | 2 010.00 | 236.00 | 1 774.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 627.00 | 259 733.00 | 222 894.00 | 482 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 493.00 | 117 127.00 | 170 366.00 | 287 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 947.00 | 390 538.00 | 416 409.00 | 806 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 461.00 | | 201 461.00 | 201 461.00 |
BN En cours de production de biens | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 711.00 | 2 574.00 | 287 137.00 | 289 711.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 398 902.00 | | 398 902.00 | 398 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 579.00 | 2 574.00 | 1 064 005.00 | 1 066 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 526.00 | 393 112.00 | 1 480 414.00 | 1 873 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 501.00 | 337 260.00 | | 461 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 881.00 | 124 242.00 | | 176 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 170.00 | 30 926.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 709 552.00 | 536 427.00 | | 709 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 495.00 | 286 827.00 | | 210 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 415.00 | 81 415.00 | | 91 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 707.00 | 167 076.00 | | 220 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 895.00 | 126 158.00 | | 144 895.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 233.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 100.00 | 58 247.00 | | 103 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 862.00 | 720 956.00 | | 770 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 414.00 | 1 257 383.00 | | 1 480 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 416.00 | | 92 870.00 | 721 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 806 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 772 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | 1 899.00 | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 498.00 | | 90 971.00 | 688 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 295.00 | 88 582.00 | 7 339.00 | 309 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 3 566.00 | | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 419.00 | 85 016.00 | 7 339.00 | 299 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | 2 083.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | 2 083.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | | 2 083.00 | 4 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 707.00 | 220 707.00 | | 220 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 345.00 | 74 524.00 | 135 821.00 | 210 345.00 |
VI Groupe et associés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 856.00 | 301 456.00 | 2 400.00 | 303 856.00 |
VW T.V.A. | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 862.00 | 635 041.00 | 135 821.00 | 770 862.00 |