| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 5 924.00 | 14 326.00 | 20 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 478.00 | 165 254.00 | 259 224.00 | 424 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 519.00 | 57 792.00 | 156 727.00 | 214 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 915.00 | 228 970.00 | 442 945.00 | 671 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
BN En cours de production de biens | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 064.00 | | 226 064.00 | 226 064.00 |
BZ Autres créances | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CF Disponibilités | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 476.00 | | 541 476.00 | 541 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 391.00 | 228 970.00 | 984 421.00 | 1 213 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 258.00 | 225 674.00 | | 275 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 002.00 | 49 584.00 | | 62 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 416 202.00 | 319 258.00 | | 416 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 371.00 | 217 247.00 | | 323 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 665.00 | 30 115.00 | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 780.00 | 111 053.00 | | 131 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 44 778.00 | | 46 982.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 4 452.00 | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 037.00 | 18 202.00 | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 219.00 | 425 847.00 | | 568 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 421.00 | 745 105.00 | | 984 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 176.00 | 251 678.00 | | 321 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 332.00 | | 236 647.00 | 456 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 671 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 031.00 | 638 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | 10 000.00 | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 382.00 | | 226 647.00 | 433 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 758.00 | 77 264.00 | 19 051.00 | 170 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 4 059.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 893.00 | 73 205.00 | 19 051.00 | 168 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 064.00 | 226 064.00 | | 226 064.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 075.00 | 76 032.00 | 232 315.00 | 323 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VP Divers | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 937.00 | 275 537.00 | 2 400.00 | 277 937.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 219.00 | 321 176.00 | 232 315.00 | 568 219.00 |