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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 1 865.00 | 8 385.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 382.00 | 130 102.00 | 95 281.00 | 225 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 38 791.00 | 169 209.00 | 208 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 332.00 | 170 758.00 | 285 574.00 | 456 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
BN En cours de production de biens | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 531.00 | | 459 531.00 | 459 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 863.00 | 170 758.00 | 745 105.00 | 915 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 674.00 | 182 088.00 | | 225 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 584.00 | 43 586.00 | | 49 584.00 |
DL TOTAL (I) | 319 258.00 | 269 674.00 | | 319 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 247.00 | 79 424.00 | | 217 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | 28 115.00 | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 92 330.00 | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 778.00 | 41 934.00 | | 44 778.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 202.00 | 19 213.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 847.00 | 261 016.00 | | 425 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 105.00 | 530 689.00 | | 745 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 678.00 | 205 101.00 | | 251 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 218.00 | | 206 214.00 | 271 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 6 900.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 278.00 | | 196 914.00 | 256 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 2 400.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 166.00 | 52 651.00 | 11 060.00 | 129 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 401.00 | 1 290.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 412.00 | 51 250.00 | 9 770.00 | 127 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 987.00 | 42 818.00 | 140 324.00 | 216 987.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 356.00 | 106 476.00 | 9 880.00 | 116 356.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 847.00 | 251 678.00 | 140 324.00 | 425 847.00 |