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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 9 876.00 | 10 374.00 | 20 250.00 |
AN Terrains | 2 010.00 | 35.00 | 1 975.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 229.00 | 215 168.00 | 221 061.00 | 436 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 260.00 | 84 216.00 | 166 043.00 | 250 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 416.00 | 309 295.00 | 412 121.00 | 721 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BN En cours de production de biens | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 805.00 | 4 658.00 | 270 147.00 | 274 805.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 368 408.00 | | 368 408.00 | 368 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 920.00 | 4 658.00 | 845 262.00 | 849 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 336.00 | 313 953.00 | 1 257 383.00 | 1 571 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 260.00 | 275 258.00 | | 337 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 242.00 | 62 002.00 | | 124 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 926.00 | 34 942.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 536 427.00 | 416 202.00 | | 536 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 827.00 | 323 371.00 | | 286 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 415.00 | 29 665.00 | | 81 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 076.00 | 131 780.00 | | 167 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 158.00 | 46 982.00 | | 126 158.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 385.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 247.00 | 36 037.00 | | 58 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 956.00 | 568 219.00 | | 720 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 383.00 | 984 421.00 | | 1 257 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 755.00 | 321 176.00 | | 510 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 915.00 | | 49 601.00 | 671 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 721 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 688 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 997.00 | | 49 601.00 | 638 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 970.00 | 80 425.00 | 100.00 | 228 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 3 952.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 046.00 | 76 473.00 | 100.00 | 223 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 076.00 | 167 076.00 | | 167 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 274 805.00 | 274 805.00 | | 274 805.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 547.00 | 76 346.00 | 205 933.00 | 286 547.00 |
VI Groupe et associés | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 547.00 | 282 147.00 | 2 400.00 | 284 547.00 |
VW T.V.A. | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 956.00 | 510 755.00 | 205 933.00 | 720 956.00 |