| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
AP Constructions | 43 748.00 | 42 277.00 | 1 471.00 | 43 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282.00 | 35 811.00 | 3 471.00 | 39 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139 757.00 | 4 007 040.00 | 132 717.00 | 4 139 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 275 666.00 | 4 112 166.00 | 163 499.00 | 4 275 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 996.00 | | 1 145 996.00 | 1 145 996.00 |
BZ Autres créances | 471 034.00 | | 471 034.00 | 471 034.00 |
CF Disponibilités | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 279.00 | | 1 778 279.00 | 1 778 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945.00 | 4 112 166.00 | 1 941 778.00 | 6 053 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
DH Report à nouveau | | -3 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952.00 | 37 195.00 | | 70 952.00 |
DK Provisions réglementées | 97 872.00 | 94 178.00 | | 97 872.00 |
DL TOTAL (I) | 233 135.00 | 158 489.00 | | 233 135.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | 62 000.00 | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | 62 000.00 | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061.00 | 369 108.00 | | 248 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401.00 | 126 206.00 | | 261 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 958.00 | 529 636.00 | | 562 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107.00 | 4 360.00 | | 31 107.00 |
EA Autres dettes | 538 416.00 | 540 250.00 | | 538 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 943.00 | 1 569 560.00 | | 1 641 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778.00 | 1 790 049.00 | | 1 941 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 876.00 | | 4 438 876.00 | 4 438 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 876.00 | | 4 438 876.00 | 4 438 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 700.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805.00 | 41 600.00 | | 33 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972.00 | 54 207.00 | | 23 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777.00 | 95 807.00 | | 57 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 224.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 51 082.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666.00 | 32 703.00 | | 27 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418.00 | 84 009.00 | | 28 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 359.00 | 11 798.00 | | 29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883.00 | 4 519 420.00 | | 4 581 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930.00 | 4 482 225.00 | | 4 510 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 952.00 | 37 195.00 | | 70 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 697.00 | | 35 289.00 | 4 376 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 320.00 | 4 275 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 820.00 | 4 268 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 574.00 | | 35 289.00 | 4 367 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964.00 | 228 022.00 | 134 820.00 | 4 018 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964.00 | 228 022.00 | 134 820.00 | 4 018 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 178.00 | 27 666.00 | 23 972.00 | 94 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 64 700.00 | 60 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 178.00 | 92 366.00 | 83 972.00 | 156 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 700.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 666.00 | 23 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 996.00 | | | 1 145 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VC Groupe et associés | 357 933.00 | | | 357 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VI Groupe et associés | 537 403.00 | 537 403.00 | | 537 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
VP Divers | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263.00 | 1 628 263.00 | | 1 628 263.00 |
VW T.V.A. | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943.00 | 1 641 943.00 | | 1 641 943.00 |