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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 1 636.00 | 3 258.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 038.00 | 32 478.00 | 45 560.00 | 78 038.00 |
AP Constructions | 72 420.00 | 43 026.00 | 29 394.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 913.00 | 87 741.00 | 34 173.00 | 121 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 023.00 | 3 256 041.00 | 54 982.00 | 3 311 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 911.00 | 3 420 922.00 | 174 989.00 | 3 595 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 588.00 | | 1 239 588.00 | 1 239 588.00 |
BZ Autres créances | 800 883.00 | | 800 883.00 | 800 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 318.00 | | 2 083 318.00 | 2 083 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 229.00 | 3 420 922.00 | 2 258 307.00 | 5 679 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 633 146.00 | 102 129.00 | | 633 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 085.00 | 531 017.00 | | 199 085.00 |
DK Provisions réglementées | 5 289.00 | 564.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 870 655.00 | 666 844.00 | | 870 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 941.00 | 64 049.00 | | 202 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 580.00 | 443 834.00 | | 475 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 331.00 | 609 539.00 | | 632 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 590.00 | 65 220.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 41 209.00 | 844.00 | | 41 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 652.00 | 1 183 487.00 | | 1 387 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 307.00 | 1 888 331.00 | | 2 258 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 941.00 | 64 049.00 | | 202 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 105 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 105 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 125.00 | 39 803.00 | | 22 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 77 720.00 | | 17 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 325.00 | 215 395.00 | | 39 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 12 331.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 725.00 | 564.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 12 895.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 149.00 | 202 500.00 | | 33 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 911.00 | 6 017 829.00 | | 6 232 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 825.00 | 5 486 811.00 | | 6 033 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 085.00 | 531 017.00 | | 199 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 799.00 | | 62 904.00 | 3 768 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 793.00 | 3 595 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 793.00 | 3 583 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 283.00 | | 62 904.00 | 3 756 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 121.00 | 44 598.00 | 234 796.00 | 3 611 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 631.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 116.00 | 42 966.00 | 234 796.00 | 3 611 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | 4 725.00 | | 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 564.00 | 4 725.00 | 38 000.00 | 38 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 239 588.00 | 1 239 588.00 | | 1 239 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VC Groupe et associés | 579 505.00 | 579 505.00 | | 579 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
VP Divers | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 472.00 | 2 040 472.00 | | 2 040 472.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |