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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 038.00 | 47 778.00 | 30 260.00 | 78 038.00 |
AP Constructions | 72 420.00 | 52 141.00 | 20 278.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 392.00 | 114 263.00 | 17 129.00 | 131 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 321.00 | 2 337 786.00 | 22 534.00 | 2 360 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 687.00 | 2 556 863.00 | 97 824.00 | 2 654 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 460.00 | | 1 682 460.00 | 1 682 460.00 |
BZ Autres créances | 311 649.00 | | 311 649.00 | 311 649.00 |
CF Disponibilités | 1 095 430.00 | | 1 095 430.00 | 1 095 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 132 636.00 | | 3 132 636.00 | 3 132 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 323.00 | 2 556 863.00 | 3 230 460.00 | 5 787 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 1 230 058.00 | 832 231.00 | | 1 230 058.00 |
DH Report à nouveau | | -24 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 887.00 | 422 021.00 | | 350 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 614 079.00 | 1 268 154.00 | | 1 614 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 823.00 | 500 028.00 | | 618 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 680.00 | 796 501.00 | | 967 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 870.00 | | |
EA Autres dettes | 29 878.00 | 180 572.00 | | 29 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 381.00 | 1 529 090.00 | | 1 616 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 460.00 | 2 797 243.00 | | 3 230 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 152 081.00 | | 8 152 081.00 | 8 152 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 081.00 | | 8 152 081.00 | 8 152 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 746.00 | 36 415.00 | | 22 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 961.00 | 1 627.00 | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 707.00 | 55 000.00 | | 27 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 7 565.00 | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 9 093.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 546.00 | 45 906.00 | | 22 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 713.00 | 7 200 836.00 | | 8 201 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 826.00 | 6 778 816.00 | | 7 850 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 887.00 | 422 021.00 | | 350 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 674.00 | | 13 127.00 | 2 909 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 114.00 | 2 654 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 114.00 | 2 642 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 158.00 | | 13 127.00 | 2 897 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 658.00 | 33 319.00 | 268 114.00 | 2 791 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 764.00 | 33 319.00 | 268 114.00 | 2 786 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 823.00 | 618 823.00 | | 618 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 117.00 | 343 117.00 | | 343 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 460.00 | 1 682 460.00 | | 1 682 460.00 |
VB T. V. A. | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VC Groupe et associés | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
VP Divers | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 109.00 | 1 994 109.00 | | 1 994 109.00 |
VW T.V.A. | 414 249.00 | 414 249.00 | | 414 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 381.00 | 1 616 381.00 | | 1 616 381.00 |