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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 038.00 | 42 678.00 | 35 360.00 | 78 038.00 |
AP Constructions | 72 420.00 | 49 175.00 | 23 245.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 087.00 | 107 055.00 | 23 032.00 | 130 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 613.00 | 2 587 855.00 | 28 757.00 | 2 616 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 674.00 | 2 791 658.00 | 118 016.00 | 2 909 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 165.00 | | 1 857 165.00 | 1 857 165.00 |
BZ Autres créances | 551 078.00 | | 551 078.00 | 551 078.00 |
CF Disponibilités | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 227.00 | | 2 679 227.00 | 2 679 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 901.00 | 2 791 658.00 | 2 797 243.00 | 5 588 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 832 231.00 | 832 231.00 | | 832 231.00 |
DH Report à nouveau | -24 194.00 | | | -24 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 021.00 | -24 194.00 | | 422 021.00 |
DK Provisions réglementées | 4 961.00 | 5 123.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 154.00 | 846 295.00 | | 1 268 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 118.00 | 8 921.00 | | 44 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 028.00 | 568 015.00 | | 500 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 501.00 | 778 933.00 | | 796 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 180 572.00 | 233 732.00 | | 180 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 090.00 | 1 589 601.00 | | 1 529 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 243.00 | 2 435 896.00 | | 2 797 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 130 487.00 | | 7 130 487.00 | 7 130 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 487.00 | | 7 130 487.00 | 7 130 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 372.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 415.00 | 16 374.00 | | 36 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 627.00 | 1 631.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 18 006.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 906.00 | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 1 208.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | 3 578.00 | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 906.00 | 14 427.00 | | 45 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 836.00 | 6 400 545.00 | | 7 200 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 816.00 | 6 424 739.00 | | 6 778 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 021.00 | -24 194.00 | | 422 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 137.00 | | 13 662.00 | 3 377 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 125.00 | 2 909 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 125.00 | 2 897 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 621.00 | | 13 662.00 | 3 364 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 853.00 | 37 372.00 | 474 567.00 | 3 228 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 1 627.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 586.00 | 35 745.00 | 474 567.00 | 3 225 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 123.00 | 1 465.00 | 1 627.00 | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | 1 465.00 | 1 627.00 | 5 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 028.00 | 500 028.00 | | 500 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 165.00 | 1 857 165.00 | | 1 857 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VC Groupe et associés | 258 975.00 | 258 975.00 | | 258 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VI Groupe et associés | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VP Divers | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 270.00 | 2 409 270.00 | | 2 409 270.00 |
VW T.V.A. | 327 804.00 | 327 804.00 | | 327 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 090.00 | 1 529 090.00 | | 1 529 090.00 |