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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 5 583.00 | 11 009.00 | 16 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 592.00 | 5 583.00 | 11 009.00 | 16 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
072 Créances – Autres | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
084 Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
110 Total général Actif | 135 819.00 | 5 583.00 | 130 236.00 | 135 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766 355.00 | 381 754.00 | | 766 355.00 |
222 Production stockée | -26 434.00 | 26 434.00 | | -26 434.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 932.00 | 408 188.00 | | 739 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 972.00 | 85 078.00 | | 107 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -1 500.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 418 643.00 | 214 295.00 | | 418 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 369.00 | | 3 152.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 663.00 | 83 680.00 | | 170 663.00 |
252 Charges sociales | 16 414.00 | 8 142.00 | | 16 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 1 593.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 62.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 032.00 | 391 719.00 | | 720 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 900.00 | 16 469.00 | | 19 900.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 2 018.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 444.00 | 14 451.00 | | 17 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |