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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 287.00 | 1 066.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 248.00 | 41 421.00 | 61 827.00 | 103 248.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 601.00 | 41 708.00 | 98 893.00 | 140 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 387.00 | | 332 387.00 | 332 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 988.00 | 41 708.00 | 431 280.00 | 472 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
DH Report à nouveau | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | 31 153.00 | | 73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 111 633.00 | 58 324.00 | | 111 633.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 466.00 | 103 856.00 | | 87 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 19 377.00 | | 43 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 299.00 | 63 664.00 | | 136 299.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 647.00 | 187 988.00 | | 269 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 280.00 | 296 312.00 | | 431 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 647.00 | 18 799.00 | | 269 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 825.00 | | 11 776.00 | 128 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 825.00 | | 10 776.00 | 93 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 885.00 | 20 823.00 | | 20 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 20 823.00 | | 20 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 854.00 | 9 834.00 | | 13 854.00 |
ST Autres comptes | 119 199.00 | 97 361.00 | | 119 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 333.00 | 11 031.00 | | 30 333.00 |
YT Sous‐traitance | 241 548.00 | 272 866.00 | | 241 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 809.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | 2 142.00 | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | 2 142.00 | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 808.00 | 43 095.00 | | 38 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 549.00 | 32 731.00 | | 45 549.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 933.00 | 407 901.00 | | 404 933.00 |