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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 902.00 | 2 092.00 | 14 811.00 | 16 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 807.00 | 41 166.00 | 36 641.00 | 77 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 209.00 | 43 258.00 | 52 951.00 | 96 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BN En cours de production de biens | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
BZ Autres créances | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 720.00 | | 518 720.00 | 518 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 929.00 | 43 258.00 | 571 671.00 | 614 929.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | 11 153.00 | | 10 133.00 |
DH Report à nouveau | | 11 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 152.00 | 73 309.00 | | 17 152.00 |
DL TOTAL (I) | 128 785.00 | 111 633.00 | | 128 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 234.00 | 87 466.00 | | 96 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 937.00 | 63 242.00 | | 154 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 408.00 | 131 884.00 | | 142 408.00 |
EA Autres dettes | 47 540.00 | 34 947.00 | | 47 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 886.00 | 317 539.00 | | 442 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 671.00 | 479 172.00 | | 571 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 601.00 | | 19 508.00 | 140 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 96 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 94 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | | 19 008.00 | 104 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 500.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 20 941.00 | 19 391.00 | 41 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 708.00 | 20 941.00 | 19 391.00 | 41 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 234.00 | 65 400.00 | 30 835.00 | 96 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 665.00 | 341 665.00 | | 341 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 965.00 | 341 665.00 | 1 300.00 | 342 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 886.00 | 412 051.00 | 30 835.00 | 442 886.00 |