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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 825.00 | 20 885.00 | 72 940.00 | 93 825.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 825.00 | 20 885.00 | 107 940.00 | 128 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
072 Créances – Autres | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
110 Total général Actif | 318 197.00 | 20 885.00 | 297 312.00 | 318 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 919 425.00 | 718 210.00 | | 919 425.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 610.00 | 718 210.00 | | 919 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 081.00 | 107 857.00 | | 90 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | -2 600.00 | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 407 901.00 | 361 126.00 | | 407 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 191.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 530.00 | 182 445.00 | | 292 530.00 |
252 Charges sociales | 36 110.00 | 41 721.00 | | 36 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 021.00 | 4 281.00 | | 11 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 26.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 041.00 | 695 047.00 | | 883 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 569.00 | 23 163.00 | | 36 569.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 629.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 606.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 2 453.00 | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 153.00 | 19 476.00 | | 31 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |