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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 435.00 | 5 940.00 | 21 495.00 | 27 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 54 224.00 | 27 416.00 | 81 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 874.00 | 60 163.00 | 73 711.00 | 133 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 943.00 | | 739 943.00 | 739 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 818.00 | 60 163.00 | 813 654.00 | 873 818.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 785.00 | 10 133.00 | | 18 785.00 |
DH Report à nouveau | -68 075.00 | | | -68 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 075.00 | 17 152.00 | | -68 075.00 |
DL TOTAL (I) | 60 710.00 | 128 785.00 | | 60 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 811.00 | 96 234.00 | | 306 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 766.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 154 937.00 | | 113 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 582.00 | 142 408.00 | | 202 582.00 |
EA Autres dettes | 127 970.00 | 47 540.00 | | 127 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 944.00 | 442 886.00 | | 752 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 654.00 | 571 671.00 | | 813 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 258.00 | 16 906.00 | | 43 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 258.00 | 16 906.00 | | 43 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 810.00 | 83 635.00 | 223 175.00 | 306 810.00 |
VP Divers | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 495.00 | 324 495.00 | | 324 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 334.00 | 454 734.00 | 24 600.00 | 479 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 944.00 | 529 769.00 | 223 175.00 | 752 944.00 |