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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 034.00 | 723.00 | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 2 070.00 | 4 135.00 | 6 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 182.00 | 3 104.00 | 26 078.00 | 29 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
110 Total général Actif | 37 708.00 | 3 104.00 | 34 603.00 | 37 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
252 Charges sociales | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
262 Autres charges | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 870.00 | | | 2 870.00 |