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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 7 930.00 | 1 942.00 | 9 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 849.00 | 9 687.00 | 23 162.00 | 32 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
084 Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
110 Total général Actif | 78 116.00 | 9 687.00 | 68 429.00 | 78 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 350.00 | 158 101.00 | | 100 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 1 008.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 204.00 | 159 109.00 | | 140 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 883.00 | 39 890.00 | | 26 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | -1 672.00 | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 33 265.00 | 38 953.00 | | 33 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 5 785.00 | | 5 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 010.00 | 55 284.00 | | 64 010.00 |
252 Charges sociales | 16 630.00 | 15 691.00 | | 16 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | 1 969.00 | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 3 478.00 | 5 400.00 | | 3 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 633.00 | 161 300.00 | | 152 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 429.00 | -2 191.00 | | -12 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 581.00 | 826.00 | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 111.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 243.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 300.00 | -1 719.00 | | -10 300.00 |