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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 6 195.00 | 3 677.00 | 9 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 849.00 | 7 952.00 | 24 897.00 | 32 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
084 Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
110 Total général Actif | 49 448.00 | 7 952.00 | 41 496.00 | 49 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 101.00 | 155 049.00 | | 158 101.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 109.00 | 155 049.00 | | 159 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 890.00 | 39 199.00 | | 39 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 672.00 | 75.00 | | -1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 38 953.00 | 34 351.00 | | 38 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | 5 613.00 | | 5 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 284.00 | 45 490.00 | | 55 284.00 |
252 Charges sociales | 15 691.00 | 13 977.00 | | 15 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | 2 380.00 | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 5 400.00 | 5 496.00 | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 300.00 | 146 581.00 | | 161 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 191.00 | 8 468.00 | | -2 191.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | 58.00 | | 826.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 156.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 2 344.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 719.00 | 5 192.00 | | -1 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |