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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 467.00 | 10 186.00 | 21 281.00 | 31 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 444.00 | 11 943.00 | 42 501.00 | 54 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
084 Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
110 Total général Actif | 83 620.00 | 11 943.00 | 71 677.00 | 83 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
252 Charges sociales | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |