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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 3 346.00 | 6 749.00 | 10 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 072.00 | 5 103.00 | 27 969.00 | 33 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
084 Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 672.00 | 11 673.00 |
110 Total général Actif | 44 745.00 | 5 103.00 | 39 642.00 | 44 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
230 Autres produits | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
252 Charges sociales | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |