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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | 10 000.00 | 9 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 10 000.00 | 9 500.00 | 19 500.00 |
060 Stock marchandises | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
084 Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
110 Total général Actif | 122 683.00 | 10 000.00 | 112 683.00 | 122 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 900.00 | 86 484.00 | | 32 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 470.00 | 86 484.00 | | 74 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 345.00 | | | -77 345.00 |
242 Autres charges externes. | 4 220.00 | 3 581.00 | | 4 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 258.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 122.00 | 26 782.00 | | 57 122.00 |
252 Charges sociales | 26 603.00 | 16 152.00 | | 26 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 059.00 | | |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 875.00 | 47 833.00 | | 104 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 405.00 | 38 651.00 | | -30 405.00 |
280 Produits financiers | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 11 000.00 | 219.00 | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 181.00 | 33 999.00 | | -23 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |