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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832.00 | 201.00 | 631.00 | 832.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332.00 | 201.00 | 1 131.00 | 1 332.00 |
060 Stock marchandises | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
084 Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
110 Total général Actif | 144 220.00 | 201.00 | 144 020.00 | 144 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 38 823.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 223.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 002.00 | 38 846.00 | | 25 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526.00 | 7 039.00 | | 3 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 526.00 | -2 374.00 | | -3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 13 147.00 | 22 576.00 | | 13 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 988.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 627.00 | 6 340.00 | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 34.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 1.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 094.00 | 47 605.00 | | 15 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 908.00 | -8 759.00 | | 9 908.00 |
280 Produits financiers | | 23 857.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 156.00 | 15 098.00 | | 9 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 559.00 | | | 1 559.00 |