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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832.00 | 367.00 | 465.00 | 832.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332.00 | 367.00 | 965.00 | 1 332.00 |
060 Stock marchandises | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 214 112.00 | | 214 112.00 | 214 112.00 |
084 Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 482.00 | | 396 482.00 | 396 482.00 |
110 Total général Actif | 397 814.00 | 367.00 | 397 447.00 | 397 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 333.00 | 25 000.00 | | 33 333.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 2.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 459.00 | 25 002.00 | | 33 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 420.00 | 3 526.00 | | 64 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 420.00 | -3 526.00 | | -64 420.00 |
242 Autres charges externes. | 13 244.00 | 13 147.00 | | 13 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 753.00 | | 913.00 |
252 Charges sociales | | 627.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 401.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 326.00 | 15 094.00 | | 14 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 133.00 | 9 908.00 | | 19 133.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 752.00 | | 4 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 388.00 | 9 156.00 | | 264 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 055.00 | | | 2 055.00 |