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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832.00 | 34.00 | 798.00 | 832.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332.00 | 34.00 | 1 298.00 | 1 332.00 |
060 Stock marchandises | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
084 Disponibilités | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
110 Total général Actif | 179 679.00 | 34.00 | 179 645.00 | 179 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 922.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -200.00 | 187 651.00 | | -200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 823.00 | 37 233.00 | | 38 823.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 1.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 846.00 | 224 886.00 | | 38 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 039.00 | 81 095.00 | | 7 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | 18 957.00 | | -2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 22 576.00 | 13 901.00 | | 22 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 598.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 28 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 340.00 | 13 623.00 | | 6 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 605.00 | 156 675.00 | | 47 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 759.00 | 68 210.00 | | -8 759.00 |
280 Produits financiers | 23 857.00 | 25 204.00 | | 23 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 414.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 098.00 | 87 098.00 | | 15 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |