| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 605.00 | 1 317.00 | 1 922.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 872.00 | 605.00 | 2 267.00 | 2 872.00 |
060 Stock marchandises | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
084 Disponibilités | 275 364.00 | | 275 364.00 | 275 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 549.00 | | 384 549.00 | 384 549.00 |
110 Total général Actif | 387 421.00 | 605.00 | 386 816.00 | 387 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 457.00 | | | 352 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 667.00 | 33 333.00 | | 41 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 126.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 127.00 | 33 459.00 | | 394 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 398.00 | 64 420.00 | | 46 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96 541.00 | -64 420.00 | | 96 541.00 |
242 Autres charges externes. | 23 045.00 | 13 244.00 | | 23 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 913.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 166.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 3.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 901.00 | 14 326.00 | | 167 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226 226.00 | 19 133.00 | | 226 226.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 250 000.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | 4 745.00 | | 55 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 107.00 | 264 388.00 | | 170 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 383.00 | | | 1 383.00 |