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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 155.00 | 8 826.00 | 21 329.00 | 30 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 757.00 | 36 482.00 | 85 275.00 | 121 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 712.00 | 45 308.00 | 111 404.00 | 156 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BN En cours de production de biens | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
BZ Autres créances | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CF Disponibilités | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 591.00 | | 533 591.00 | 533 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 303.00 | 45 308.00 | 644 995.00 | 690 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 7 000.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 700.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 15 416.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 184.00 | 87 149.00 | | 45 184.00 |
DL TOTAL (I) | 155 448.00 | 110 265.00 | | 155 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 4 215.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 849.00 | 154 634.00 | | 383 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | 115 213.00 | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 25 368.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 547.00 | 299 430.00 | | 489 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 995.00 | 409 694.00 | | 644 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 547.00 | 299 430.00 | | 489 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 305.00 | | 2 153 305.00 | 2 153 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 305.00 | | 2 153 305.00 | 2 153 305.00 |
FM Production stockée | | | 51 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 630.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 339.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | 4 699.00 | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 334.00 | 5 038.00 | | 9 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | -5 038.00 | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 28 121.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 238.00 | 1 270 679.00 | | 2 227 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 055.00 | 1 183 529.00 | | 2 182 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 184.00 | 87 149.00 | | 45 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 460.00 | 998.00 | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 549.00 | | 40 064.00 | 130 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 156 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 151 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 299.00 | | 40 064.00 | 125 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 29 630.00 | 5 051.00 | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 29 630.00 | 5 051.00 | 20 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 849.00 | 383 849.00 | | 383 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 295 990.00 | | | 295 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VP Divers | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
VW T.V.A. | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 547.00 | 489 547.00 | | 489 547.00 |