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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 619.00 | 15 295.00 | 25 324.00 | 40 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 829.00 | 67 665.00 | 93 164.00 | 160 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 874.00 | 82 960.00 | 135 914.00 | 218 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BN En cours de production de biens | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 832.00 | | 368 832.00 | 368 832.00 |
BZ Autres créances | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 078.00 | | 629 078.00 | 629 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 952.00 | 82 960.00 | 764 992.00 | 847 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 45 338.00 | 155.00 | | 45 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 034.00 | 45 184.00 | | -114 034.00 |
DL TOTAL (I) | 41 414.00 | 155 448.00 | | 41 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 601.00 | 606.00 | | 250 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 4 356.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 771.00 | 383 849.00 | | 325 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 902.00 | 100 486.00 | | 135 902.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 249.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 578.00 | 489 547.00 | | 723 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 992.00 | 644 995.00 | | 764 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 150.00 | 489 547.00 | | 638 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 712.00 | | 64 962.00 | 156 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 218 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | | 64 962.00 | 151 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 308.00 | 37 652.00 | | 45 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 37 652.00 | | 45 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 771.00 | 325 771.00 | | 325 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 832.00 | | | 368 832.00 |
VB T. V. A. | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 850.00 | 29 422.00 | 85 428.00 | 114 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VP Divers | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 428.00 | 554 428.00 | | 554 428.00 |
VW T.V.A. | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 578.00 | 638 150.00 | 85 428.00 | 723 578.00 |