| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 461.00 | 288.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309.00 | 12 580.00 | 1 729.00 | 14 309.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258.00 | 14 041.00 | 5 217.00 | 19 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
BZ Autres créances | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CF Disponibilités | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 363.00 | 14 041.00 | 208 322.00 | 222 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -375 406.00 | -394 363.00 | | -375 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 227.00 | 18 957.00 | | -340 227.00 |
DL TOTAL (I) | -605 523.00 | -265 296.00 | | -605 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 072.00 | 148 750.00 | | 142 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 3 142.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 828.00 | 310 402.00 | | 488 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 529.00 | 128 831.00 | | 145 529.00 |
EA Autres dettes | 33 003.00 | 69 066.00 | | 33 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 845.00 | 660 190.00 | | 813 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 322.00 | 394 894.00 | | 208 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 382.00 | 629 533.00 | | 806 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 377.00 | | 847 377.00 | 847 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 377.00 | | 847 377.00 | 847 377.00 |
FM Production stockée | | | -46 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -859.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | 16 687.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 15 828.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -15 828.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 198.00 | 605 189.00 | | 820 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 425.00 | 586 232.00 | | 1 160 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 227.00 | 18 957.00 | | -340 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 539.00 | | 4 376.00 | 18 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 18 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 16 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | | 3 976.00 | 16 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 400.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 3 224.00 | 1 663.00 | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 3 224.00 | 1 663.00 | 12 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 828.00 | 488 828.00 | | 488 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VB T. V. A. | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 379.00 | 30 916.00 | 7 463.00 | 38 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 382.00 | 174 382.00 | | 174 382.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 773.00 | 761 311.00 | 7 463.00 | 768 773.00 |