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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 1 053.00 | 1 879.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 925.00 | 20 989.00 | 22 935.00 | 43 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 857.00 | 22 042.00 | 26 814.00 | 48 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 822.00 | | 411 822.00 | 411 822.00 |
BZ Autres créances | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 511.00 | | 481 511.00 | 481 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 368.00 | 22 042.00 | 508 326.00 | 530 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -68 696.00 | 45 338.00 | | -68 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 667.00 | -114 034.00 | | -325 667.00 |
DL TOTAL (I) | -284 253.00 | 41 414.00 | | -284 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 592.00 | 250 601.00 | | 98 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 1 438.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 245.00 | 325 771.00 | | 317 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 004.00 | 135 902.00 | | 127 004.00 |
EA Autres dettes | 245 450.00 | 9 865.00 | | 245 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 579.00 | 723 578.00 | | 792 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 326.00 | 764 992.00 | | 508 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 331.00 | 638 150.00 | | 737 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 350.00 | | 2 016 350.00 | 2 016 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 350.00 | | 2 016 350.00 | 2 016 350.00 |
FM Production stockée | | | -48 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 465.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 240.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 331.00 | 2 800.00 | | 64 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 031.00 | 3 040.00 | | 67 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 1 122.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 599.00 | 2 800.00 | | 89 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 141.00 | 3 922.00 | | 92 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 111.00 | -883.00 | | -25 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -128.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 309.00 | 1 771 880.00 | | 2 061 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 976.00 | 1 885 915.00 | | 2 386 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 667.00 | -114 034.00 | | -325 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 447.00 | | 23 391.00 | 203 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 982.00 | 48 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 982.00 | 46 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 447.00 | | 23 391.00 | 201 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 960.00 | 27 465.00 | 88 383.00 | 82 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 27 465.00 | 88 383.00 | 82 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 245.00 | 317 245.00 | | 317 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 822.00 | 411 822.00 | | 411 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 428.00 | 30 180.00 | 55 248.00 | 85 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 973.00 | 476 973.00 | | 476 973.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 579.00 | 737 331.00 | 55 248.00 | 792 579.00 |