| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 1 641.00 | 1 291.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 607.00 | 10 839.00 | 2 769.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 539.00 | 12 480.00 | 6 060.00 | 18 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BN En cours de production de biens | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 869.00 | | 245 869.00 | 245 869.00 |
BZ Autres créances | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 835.00 | | 388 835.00 | 388 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 374.00 | 12 480.00 | 394 894.00 | 407 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -394 363.00 | -68 696.00 | | -394 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | -325 667.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | -265 296.00 | -284 253.00 | | -265 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 750.00 | 98 592.00 | | 148 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 4 287.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 402.00 | 317 245.00 | | 310 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 831.00 | 127 004.00 | | 128 831.00 |
EA Autres dettes | 69 066.00 | 245 450.00 | | 69 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 190.00 | 792 579.00 | | 660 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 894.00 | 508 326.00 | | 394 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 740.00 | | 549 740.00 | 549 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 740.00 | | 549 740.00 | 549 740.00 |
FM Production stockée | | | 46 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -859.00 | 2 542.00 | | -859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 687.00 | 89 599.00 | | 16 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 92 141.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 828.00 | -25 111.00 | | -15 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 189.00 | 2 061 309.00 | | 605 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 232.00 | 2 386 976.00 | | 586 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 957.00 | -325 667.00 | | 18 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 919.00 | 28 965.00 | | 28 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 857.00 | | 216.00 | 48 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 533.00 | 18 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 533.00 | 16 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 857.00 | | 216.00 | 46 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 042.00 | 4 284.00 | 13 846.00 | 22 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 4 284.00 | 13 846.00 | 22 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 248.00 | 24 590.00 | 30 658.00 | 55 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 193.00 | 303 193.00 | | 303 193.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 198.00 | 598 540.00 | 30 658.00 | 629 198.00 |