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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 998.00 | 378.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 199.00 | 1 998.00 | 2 740 200.00 | 2 742 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 391 090.00 | | 1 391 090.00 | 1 391 090.00 |
CF Disponibilités | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 947.00 | | 1 491 947.00 | 1 491 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 145.00 | 1 998.00 | 4 232 147.00 | 4 234 145.00 |
CU Autres participations | 2 735 323.00 | | 2 735 323.00 | 2 735 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 330.00 | 2 853 330.00 | | 2 853 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 518.00 | 180 372.00 | | 196 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 090.00 | 16 146.00 | | -117 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 759.00 | 3 049 848.00 | | 2 932 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 541.00 | 641 286.00 | | 522 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 376.00 | 143 433.00 | | 654 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 613.00 | 37 068.00 | | 29 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 746.00 | 56 312.00 | | 73 746.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 2 577.00 | | 4 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 389.00 | 900 677.00 | | 1 299 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 147.00 | 3 950 526.00 | | 4 232 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 081.00 | 388 481.00 | | 911 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 300.00 | | 423 300.00 | 423 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 300.00 | | 423 300.00 | 423 300.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 395 901.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 395 901.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -45 901.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 631.00 | 732 618.00 | | 682 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 720.00 | 716 472.00 | | 799 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 090.00 | 16 146.00 | | -117 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 723.00 | | 310 476.00 | 2 431 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 476.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 823.00 | | 310 000.00 | 2 429 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 848.00 | 776 848.00 | | 776 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 541.00 | 134 233.00 | 388 308.00 | 522 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 389.00 | 911 081.00 | 388 308.00 | 1 299 389.00 |