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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 1 824.00 | 5 466.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 3 846.00 | 3 043.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 002.00 | 560 894.00 | 1 497 108.00 | 2 058 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 210 348.00 | 28 492.00 | 181 856.00 | 210 348.00 |
CF Disponibilités | 344 702.00 | | 344 702.00 | 344 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 333.00 | 28 492.00 | 596 841.00 | 625 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 336.00 | 589 386.00 | 2 093 950.00 | 2 683 336.00 |
CU Autres participations | 2 039 323.00 | 555 224.00 | 1 484 099.00 | 2 039 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 330.00 | 2 853 330.00 | | 2 853 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 302.00 | -117 090.00 | | -1 126 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 626.00 | -1 009 212.00 | | -282 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 921.00 | 1 923 546.00 | | 1 640 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 978.00 | 888 219.00 | | 320 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 19 276.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 499.00 | 89 921.00 | | 94 499.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 6 382.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 029.00 | 1 417 950.00 | | 453 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 950.00 | 3 341 496.00 | | 2 093 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 029.00 | 1 156 263.00 | | 453 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699 146.00 | 50 000.00 | | 1 699 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 146.00 | 50 000.00 | | 1 699 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 146.00 | -50 000.00 | | -749 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 133.00 | 620 278.00 | | 2 184 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 759.00 | 1 629 490.00 | | 2 466 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 626.00 | -1 009 212.00 | | -282 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 2 975.00 | | 2 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 1 151.00 | | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 405 051.00 | 150 173.00 | | 405 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 340.00 | 28 492.00 | 607 340.00 | 607 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 391.00 | 178 665.00 | 607 340.00 | 1 012 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 391.00 | 178 665.00 | 607 340.00 | 1 012 391.00 |
UG ‐ Financières | | 178 665.00 | 607 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 029.00 | 453 029.00 | | 453 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 029.00 | 453 029.00 | | 453 029.00 |