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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 6 684.00 | 606.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 6 377.00 | 512.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 364.00 | 258 285.00 | 6 078.00 | 264 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 277 813.00 | 193 452.00 | 84 361.00 | 277 813.00 |
CF Disponibilités | 902 344.00 | | 902 344.00 | 902 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 649.00 | 193 452.00 | 1 004 198.00 | 1 197 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 013.00 | 451 737.00 | 1 010 276.00 | 1 462 013.00 |
CU Autres participations | 245 224.00 | 245 224.00 | | 245 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 330.00 | 2 853 330.00 | | 2 853 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 003.00 | -1 408 928.00 | | -1 714 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 255.00 | -305 075.00 | | -547 255.00 |
DL TOTAL (I) | 788 591.00 | 1 335 846.00 | | 788 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 10 434.00 | | 19 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 119.00 | 80 653.00 | | 99 119.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 14 306.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 686.00 | 409 393.00 | | 221 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 276.00 | 1 745 239.00 | | 1 010 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 686.00 | 315 393.00 | | 127 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 341.00 | 18 375.00 | | 41 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565 235.00 | 343 595.00 | | 1 565 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565 235.00 | 345 341.00 | | 1 565 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 235.00 | -345 341.00 | | -215 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 420.00 | 612 016.00 | | 1 473 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 675.00 | 917 091.00 | | 2 020 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 255.00 | -305 075.00 | | -547 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 002.00 | | 460.00 | 1 748 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484 099.00 | 250 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484 099.00 | 264 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 822.00 | | 460.00 | 1 733 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 224.00 | | | 245 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 839.00 | 76 613.00 | | 116 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 063.00 | 76 613.00 | | 362 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 063.00 | 76 613.00 | | 362 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 686.00 | 127 686.00 | 94 000.00 | 221 686.00 |