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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 2 695.00 | 2 514.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 033.00 | 407 746.00 | 2 337 286.00 | 2 745 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BZ Autres créances | 1 492 143.00 | 607 340.00 | 884 803.00 | 1 492 143.00 |
CF Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 550.00 | 607 340.00 | 1 004 210.00 | 1 611 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 583.00 | 1 015 086.00 | 3 341 496.00 | 4 356 583.00 |
CU Autres participations | 2 735 323.00 | 405 051.00 | 2 330 272.00 | 2 735 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 330.00 | 2 853 330.00 | | 2 853 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
DH Report à nouveau | -117 090.00 | | | -117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 212.00 | -117 090.00 | | -1 009 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 546.00 | 2 932 759.00 | | 1 923 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 153.00 | 522 541.00 | | 396 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 219.00 | 654 376.00 | | 888 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 29 613.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | 73 746.00 | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 4 113.00 | | 6 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 950.00 | 1 299 389.00 | | 1 417 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 496.00 | 4 232 147.00 | | 3 341 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 263.00 | 911 081.00 | | 1 156 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 280.00 | | 376 280.00 | 376 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 280.00 | | 376 280.00 | 376 280.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -100 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 278.00 | 682 631.00 | | 620 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 490.00 | 799 720.00 | | 1 629 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 212.00 | -117 090.00 | | -1 009 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 012 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 012 391.00 | | |