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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 4 254.00 | 3 036.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 5 411.00 | 1 478.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 002.00 | 254 889.00 | 1 493 113.00 | 1 748 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 292 893.00 | 116 839.00 | 176 054.00 | 292 893.00 |
CF Disponibilités | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 965.00 | 116 839.00 | 252 126.00 | 368 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 967.00 | 371 728.00 | 1 745 239.00 | 2 116 967.00 |
CU Autres participations | 1 729 323.00 | 245 224.00 | 1 484 099.00 | 1 729 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 330.00 | 2 853 330.00 | | 2 853 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 928.00 | -1 126 302.00 | | -1 408 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 075.00 | -282 626.00 | | -305 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 846.00 | 1 640 921.00 | | 1 335 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 320 978.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 17 075.00 | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 653.00 | 94 499.00 | | 80 653.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 2 477.00 | | 14 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 393.00 | 453 029.00 | | 409 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 239.00 | 2 093 950.00 | | 1 745 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 393.00 | 453 029.00 | | 315 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 508.00 | 15 060.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 595.00 | 1 699 146.00 | | 343 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 341.00 | 1 699 146.00 | | 345 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 341.00 | -749 146.00 | | -345 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 016.00 | 2 184 133.00 | | 612 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 091.00 | 2 466 759.00 | | 917 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 075.00 | -282 626.00 | | -305 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 3 995.00 | | 5 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 2 430.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 1 565.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 393.00 | 315 393.00 | | 315 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 393.00 | 315 393.00 | 94 000.00 | 409 393.00 |