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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 2 375.00 | 9 498.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 2 375.00 | 9 498.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CF Disponibilités | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 243.00 | 2 375.00 | 180 868.00 | 183 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 539.00 | -166.00 | | -60 539.00 |
DL TOTAL (I) | -55 705.00 | 4 834.00 | | -55 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
EA Autres dettes | 42 215.00 | 486.00 | | 42 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 574.00 | 486.00 | | 236 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 868.00 | 5 320.00 | | 180 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 574.00 | 486.00 | | 236 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 709.00 | 6 280.00 | 859 989.00 | 853 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 709.00 | 6 280.00 | 859 989.00 | 853 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 122.00 | 20.00 | | 871 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 662.00 | 186.00 | | 931 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 539.00 | -166.00 | | -60 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 574.00 | 236 574.00 | | 236 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 25.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | 37.00 | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 106 532.00 | 125.00 | | 106 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 217.00 | | | 485 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | 25.00 | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 658.00 | 24.00 | | 90 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 609.00 | 161.00 | | 703 609.00 |