| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 4 749.00 | 7 124.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 4 749.00 | 7 124.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 422.00 | | 163 422.00 | 163 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 295.00 | 4 749.00 | 170 546.00 | 175 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 705.00 | -166.00 | | -60 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 842.00 | -60 539.00 | | -19 842.00 |
DL TOTAL (I) | -75 547.00 | -55 705.00 | | -75 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 322.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 301.00 | 158 391.00 | | 157 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 35 645.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 52 175.00 | 42 215.00 | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 093.00 | 236 574.00 | | 246 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 546.00 | 180 868.00 | | 170 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 093.00 | 236 574.00 | | 246 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 965.00 | 6 480.00 | 882 445.00 | 875 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 965.00 | 6 480.00 | 882 445.00 | 875 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | 2 816.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 451.00 | 871 122.00 | | 891 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 293.00 | 931 662.00 | | 911 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 842.00 | -60 539.00 | | -19 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 5 753.00 | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | 11 704.00 | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 73 339.00 | 106 532.00 | | 73 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 397.00 | 485 217.00 | | 500 397.00 |
YT Sous‐traitance | 35 205.00 | 39 581.00 | | 35 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 949.00 | 60 575.00 | | 69 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 778.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 6 531.00 | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 638.00 | 92 620.00 | | 88 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 398.00 | 90 658.00 | | 90 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 067.00 | 703 609.00 | | 685 067.00 |