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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 1 190.00 | 9 748.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 811.00 | 13 063.00 | 9 748.00 | 22 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CF Disponibilités | 284 896.00 | | 284 896.00 | 284 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 970.00 | | 327 970.00 | 327 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 780.00 | 13 063.00 | 337 718.00 | 350 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 403.00 | -80 722.00 | | -205 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 894.00 | -124 681.00 | | 122 894.00 |
DL TOTAL (I) | 32 490.00 | -90 403.00 | | 32 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 227.00 | 68 145.00 | | 54 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 586.00 | 56 891.00 | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 240.00 | 146 796.00 | | 167 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 29 405.00 | | 32 251.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 23 484.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 227.00 | 324 720.00 | | 305 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 718.00 | 234 317.00 | | 337 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 868.00 | 2 896.00 | 694 764.00 | 691 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 868.00 | 2 896.00 | 694 764.00 | 691 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 82 413.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 607.00 | 657 485.00 | | 781 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 713.00 | 782 166.00 | | 658 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 894.00 | -124 681.00 | | 122 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 873.00 | | 10 938.00 | 11 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | 10 938.00 | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 3 565.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 3 565.00 | | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 240.00 | 167 240.00 | | 167 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 227.00 | 14 212.00 | 40 015.00 | 54 227.00 |
VI Groupe et associés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VP Divers | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 227.00 | 265 212.00 | 40 015.00 | 305 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 6 234.00 | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 956.00 | 30 349.00 | | 36 956.00 |
ST Autres comptes | 34 380.00 | 165 825.00 | | 34 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 170.00 | 353 717.00 | | 308 170.00 |
YT Sous‐traitance | 36 881.00 | 25 570.00 | | 36 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 297.00 | 44 541.00 | | 58 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 911.00 | 5 742.00 | | 6 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 213.00 | 11 976.00 | | 13 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 933.00 | 69 225.00 | | 69 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 648.00 | 91 246.00 | | 69 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 683.00 | 620 001.00 | | 474 683.00 |