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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 7 124.00 | 4 749.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 7 124.00 | 4 749.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 834.00 | | 279 834.00 | 279 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 707.00 | 7 124.00 | 284 583.00 | 291 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 5 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 547.00 | -60 705.00 | | -80 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | -19 842.00 | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | 34 278.00 | -75 547.00 | | 34 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 336.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 344.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 412.00 | 157 301.00 | | 148 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 35 938.00 | | 46 207.00 |
EA Autres dettes | 54 017.00 | 52 175.00 | | 54 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 305.00 | 246 093.00 | | 250 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 583.00 | 170 546.00 | | 284 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 305.00 | 246 093.00 | | 250 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 573.00 | 6 446.00 | 878 019.00 | 871 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 573.00 | 6 446.00 | 878 019.00 | 871 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 480.00 | 891 451.00 | | 883 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 655.00 | 911 293.00 | | 883 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175.00 | -19 842.00 | | -175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | 2 375.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 2 375.00 | | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 412.00 | 148 412.00 | | 148 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | 7 029.00 | | 10 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 565.00 | 6 177.00 | | 11 565.00 |
ST Autres comptes | 32 174.00 | 73 339.00 | | 32 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 077.00 | 500 397.00 | | 502 077.00 |
YT Sous‐traitance | 37 536.00 | 35 205.00 | | 37 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 940.00 | 69 949.00 | | 73 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 2 155.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | 9 184.00 | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 401.00 | 88 638.00 | | 88 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 818.00 | 90 398.00 | | 85 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 291.00 | 685 067.00 | | 657 291.00 |