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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 1 421.00 | 5 682.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103.00 | 1 421.00 | 5 682.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BZ Autres créances | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CF Disponibilités | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 585.00 | | 249 585.00 | 249 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 688.00 | 1 421.00 | 255 268.00 | 256 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 298.00 | -164.00 | | -25 298.00 |
DL TOTAL (I) | -20 462.00 | 4 836.00 | | -20 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 612.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 730.00 | 612.00 | | 275 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 268.00 | 5 448.00 | | 255 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 730.00 | 612.00 | | 275 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 942.00 | 12 593.00 | 984 535.00 | 971 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 942.00 | 12 593.00 | 984 535.00 | 971 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 450.00 | 20.00 | | 987 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 748.00 | 184.00 | | 1 012 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 298.00 | -164.00 | | -25 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VC Groupe et associés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 730.00 | 275 730.00 | | 275 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 25.00 | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 491.00 | 35.00 | | 104 491.00 |
ST Autres comptes | 82 549.00 | 125.00 | | 82 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 027.00 | | | 419 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 625.00 | 25.00 | | 18 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 035.00 | 23.00 | | 108 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 124.00 | 159.00 | | 765 124.00 |