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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 2 841.00 | 4 262.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103.00 | 2 841.00 | 4 262.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CF Disponibilités | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 085.00 | | 248 085.00 | 248 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 188.00 | 2 841.00 | 252 347.00 | 255 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 462.00 | -164.00 | | -25 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 287.00 | -25 298.00 | | 23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825.00 | -20 462.00 | | 2 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 6.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 315.00 | 229 381.00 | | 201 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 169.00 | 40 975.00 | | 38 169.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 5 368.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 522.00 | 275 730.00 | | 249 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 347.00 | 255 268.00 | | 252 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 522.00 | 275 730.00 | | 249 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 903.00 | 13 116.00 | 1 061 019.00 | 1 047 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 903.00 | 13 116.00 | 1 061 019.00 | 1 047 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | 2 786.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 090.00 | 987 450.00 | | 1 070 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 803.00 | 1 012 748.00 | | 1 046 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 287.00 | -25 298.00 | | 23 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VP Divers | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 671.00 | 6 753.00 | | 8 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 498.00 | 104 491.00 | | 113 498.00 |
ST Autres comptes | 85 628.00 | 82 549.00 | | 85 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 265.00 | 419 027.00 | | 426 265.00 |
YT Sous‐traitance | 45 282.00 | 44 228.00 | | 45 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 351.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 345.00 | 80 479.00 | | 82 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 721.00 | 11 872.00 | | 12 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 392.00 | 18 625.00 | | 21 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 716.00 | 97 940.00 | | 106 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 058.00 | 108 035.00 | | 108 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 018.00 | 765 124.00 | | 753 018.00 |