| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 6 745.00 | 27 937.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 785.00 | 13 848.00 | 27 937.00 | 41 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BZ Autres créances | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CF Disponibilités | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 677.00 | | 253 677.00 | 253 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 462.00 | 13 848.00 | 281 613.00 | 295 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 022.00 | 352.00 | | -52 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 990.00 | -52 373.00 | | -27 990.00 |
DL TOTAL (I) | -74 511.00 | -46 522.00 | | -74 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | 12 930.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 830.00 | 311 717.00 | | 302 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 150.00 | 59 217.00 | | 36 150.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 6 483.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 125.00 | 390 346.00 | | 356 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 613.00 | 343 825.00 | | 281 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 401.00 | 8 989.00 | 951 390.00 | 942 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 401.00 | 8 989.00 | 951 390.00 | 942 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 918.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 111.00 | 851 205.00 | | 977 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 101.00 | 903 578.00 | | 1 005 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 990.00 | -52 373.00 | | -27 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 791.00 | | 18 994.00 | 22 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | | 18 994.00 | 22 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641.00 | 6 207.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 6 207.00 | | 7 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 125.00 | 356 125.00 | | 356 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | 7 790.00 | | 7 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 396.00 | 123 846.00 | | 144 396.00 |
ST Autres comptes | 94 596.00 | 81 830.00 | | 94 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 261.00 | 351 711.00 | | 428 261.00 |
YT Sous‐traitance | 59 550.00 | 41 112.00 | | 59 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 864.00 | 53 775.00 | | 59 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 950.00 | 16 100.00 | | 15 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 768.00 | 23 890.00 | | 23 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 657.00 | 82 123.00 | | 95 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 116.00 | 88 274.00 | | 108 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 668.00 | 652 274.00 | | 786 668.00 |