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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 4 262.00 | 2 841.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103.00 | 4 262.00 | 2 841.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BZ Autres créances | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CF Disponibilités | 177 241.00 | | 177 241.00 | 177 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 716.00 | | 299 716.00 | 299 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 819.00 | 4 262.00 | 302 557.00 | 306 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175.00 | -25 462.00 | | -2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | 23 287.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852.00 | 2 825.00 | | 5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 311.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 4 585.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 489.00 | 201 315.00 | | 236 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | 38 169.00 | | 52 406.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 5 142.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 705.00 | 249 522.00 | | 296 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 557.00 | 252 347.00 | | 302 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 389.00 | 16 525.00 | 1 086 914.00 | 1 070 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 389.00 | 16 525.00 | 1 086 914.00 | 1 070 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 4 585.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 473.00 | 1 070 090.00 | | 1 102 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 446.00 | 1 046 803.00 | | 1 099 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | 23 287.00 | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 1 421.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 1 421.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VC Groupe et associés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 705.00 | 296 705.00 | | 296 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | 8 671.00 | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 573.00 | 113 498.00 | | 122 573.00 |
ST Autres comptes | 94 494.00 | 85 628.00 | | 94 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 282.00 | 426 265.00 | | 454 282.00 |
YT Sous‐traitance | 49 476.00 | 45 282.00 | | 49 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 475.00 | 82 345.00 | | 85 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 950.00 | 12 721.00 | | 12 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 834.00 | 21 392.00 | | 22 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 407.00 | 106 716.00 | | 112 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 585.00 | 108 058.00 | | 115 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 299.00 | 753 018.00 | | 806 299.00 |