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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 5 682.00 | 1 421.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 1 959.00 | 13 729.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791.00 | 7 641.00 | 15 150.00 | 22 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BZ Autres créances | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CF Disponibilités | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 675.00 | | 328 675.00 | 328 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 466.00 | 7 641.00 | 343 825.00 | 351 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | -2 175.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 373.00 | 3 027.00 | | -52 373.00 |
DL TOTAL (I) | -46 522.00 | 5 852.00 | | -46 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | 367.00 | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 717.00 | 236 489.00 | | 311 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 52 406.00 | | 59 217.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 7 409.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 346.00 | 296 705.00 | | 390 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 825.00 | 302 557.00 | | 343 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 932.00 | 296 705.00 | | 385 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 572.00 | 14 375.00 | 822 947.00 | 808 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 572.00 | 14 375.00 | 822 947.00 | 808 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 918.00 | 15 171.00 | | 21 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 205.00 | 1 102 473.00 | | 851 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 578.00 | 1 099 446.00 | | 903 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 373.00 | 3 027.00 | | -52 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103.00 | | 15 688.00 | 7 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | 15 688.00 | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 3 380.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 380.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 717.00 | 311 717.00 | | 311 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VB T. V. A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VC Groupe et associés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 930.00 | 8 516.00 | 4 414.00 | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 346.00 | 385 932.00 | 4 414.00 | 390 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 9 884.00 | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 846.00 | 122 573.00 | | 123 846.00 |
ST Autres comptes | 81 830.00 | 94 494.00 | | 81 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 711.00 | 454 282.00 | | 351 711.00 |
YT Sous‐traitance | 41 112.00 | 49 476.00 | | 41 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 775.00 | 85 475.00 | | 53 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 100.00 | 12 950.00 | | 16 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 890.00 | 22 834.00 | | 23 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 123.00 | 112 407.00 | | 82 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 274.00 | 115 585.00 | | 88 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 274.00 | 806 299.00 | | 652 274.00 |