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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 2 155.00 | 8 621.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | 2 155.00 | 8 621.00 | 10 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 557.00 | 2 155.00 | 123 402.00 | 125 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 248.00 | -166.00 | | -41 248.00 |
DL TOTAL (I) | -36 414.00 | 4 834.00 | | -36 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | 527.00 | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 816.00 | 527.00 | | 159 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 402.00 | 5 361.00 | | 123 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 816.00 | 527.00 | | 159 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 579.00 | 8 147.00 | 452 726.00 | 444 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 579.00 | 8 147.00 | 452 726.00 | 444 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 083.00 | 20.00 | | 463 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 331.00 | 186.00 | | 504 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 248.00 | -166.00 | | -41 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | 25.00 | | 5 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 504.00 | 37.00 | | 49 504.00 |
ST Autres comptes | 76 816.00 | 125.00 | | 76 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 298.00 | 25.00 | | 33 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 613.00 | 24.00 | | 46 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 978.00 | 161.00 | | 341 978.00 |