| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 4 310.00 | 6 466.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | 4 310.00 | 6 466.00 | 10 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 319.00 | 31 113.00 | 45 206.00 | 76 319.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 085.00 | 31 113.00 | 89 972.00 | 121 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 861.00 | 35 423.00 | 96 438.00 | 131 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 414.00 | -166.00 | | -41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 314.00 | -41 248.00 | | -24 314.00 |
DL TOTAL (I) | -60 728.00 | -36 414.00 | | -60 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 6 718.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 82 436.00 | | 85 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 649.00 | 58 209.00 | | 44 649.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 12 454.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 166.00 | 159 816.00 | | 157 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 438.00 | 123 402.00 | | 96 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 364.00 | | 461 364.00 | 461 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 364.00 | | 461 364.00 | 461 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 270.00 | -50.00 | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 085.00 | 463 083.00 | | 486 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 399.00 | 504 331.00 | | 510 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 314.00 | -41 248.00 | | -24 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 369.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VP Divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 140.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 5 833.00 | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 160.00 | 49 504.00 | | 52 160.00 |
ST Autres comptes | 70 649.00 | 76 816.00 | | 70 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 779.00 | 169 320.00 | | 179 779.00 |
YT Sous‐traitance | 15 033.00 | 14 796.00 | | 15 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 660.00 | 31 542.00 | | 25 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 837.00 | 27 465.00 | | 8 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 377.00 | 33 298.00 | | 14 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 120.00 | 45 183.00 | | 51 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 818.00 | 46 613.00 | | 47 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 281.00 | 341 978.00 | | 343 281.00 |