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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 8 621.00 | 2 155.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | 8 621.00 | 2 155.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 983.00 | 8 621.00 | 148 363.00 | 156 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 422.00 | -65 728.00 | | -36 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 208.00 | 29 306.00 | | -13 208.00 |
DL TOTAL (I) | -44 630.00 | -31 422.00 | | -44 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | 166.00 | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | 11 072.00 | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 371.00 | 87 109.00 | | 126 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 37 987.00 | | 46 833.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 11 258.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 993.00 | 147 593.00 | | 192 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 363.00 | 116 171.00 | | 148 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 993.00 | 147 593.00 | | 192 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 492.00 | 3 782.00 | 375 274.00 | 371 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 492.00 | 3 782.00 | 375 274.00 | 371 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 6 015.00 | | 12 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 2 450.00 | | 4 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 37 450.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | 58 550.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 655.00 | 528 992.00 | | 390 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 864.00 | 499 686.00 | | 403 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 208.00 | 29 306.00 | | -13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 2 155.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 2 155.00 | | 6 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 993.00 | 192 993.00 | | 192 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 6 609.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 962.00 | 55 252.00 | | 58 962.00 |
ST Autres comptes | 61 532.00 | 67 995.00 | | 61 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 999.00 | 160 970.00 | | 145 999.00 |
YT Sous‐traitance | 16 820.00 | 13 788.00 | | 16 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 737.00 | 25 746.00 | | 18 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 403.00 | 7 592.00 | | 5 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 308.00 | 14 201.00 | | 10 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 497.00 | 39 680.00 | | 37 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 945.00 | 42 029.00 | | 42 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 051.00 | 323 752.00 | | 302 051.00 |