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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CF Disponibilités | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 410.00 | 10 776.00 | 204 634.00 | 215 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 630.00 | -36 422.00 | | -49 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 436.00 | -13 208.00 | | 53 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806.00 | -44 630.00 | | 8 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 5 622.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 689.00 | 12 291.00 | | 29 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 126 371.00 | | 132 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 912.00 | 46 833.00 | | 32 912.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 876.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 829.00 | 192 993.00 | | 195 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 634.00 | 148 363.00 | | 204 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 829.00 | 192 993.00 | | 195 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 305.00 | 1 281.00 | 432 586.00 | 431 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 305.00 | 1 281.00 | 432 586.00 | 431 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | 12 543.00 | | 5 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 842.00 | -4 413.00 | | 41 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 716.00 | 390 655.00 | | 514 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 280.00 | 403 864.00 | | 461 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 436.00 | -13 208.00 | | 53 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 2 155.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 2 155.00 | | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 47 761.00 | | |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 4 905.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 331.00 | 58 962.00 | | 74 331.00 |
ST Autres comptes | 63 913.00 | 61 532.00 | | 63 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 532.00 | 145 999.00 | | 144 532.00 |
YT Sous‐traitance | 31 651.00 | 16 820.00 | | 31 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 374.00 | 18 737.00 | | 29 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | 5 403.00 | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | 10 308.00 | | 10 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 091.00 | 37 497.00 | | 31 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 732.00 | 42 945.00 | | 37 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 802.00 | 302 051.00 | | 343 802.00 |